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电气设备:新能源汽车热度持续 荐5股

发布时间:2019-12-05 06:47:59 编辑:笔名

电气设备:新能源汽车热度持续 荐5股 2017-07- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

上周市场回顾:

电力设备行业板块上涨1.62%,同期沪深 00指数下跌0.18%,电力设备行业相对沪深 00指数跑赢1.80个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨跌幅在中信29个板块中位列第7,总体表现较强。

从估值来看,电力设备行业整体仍处于历史中位,保持在48倍水平,估值仍在合理范围。

从子板块看,风电上涨2.54%,二次设备上涨1.88%,光伏上涨1.85%,电站设备上涨1.40%,一次设备上涨1.08%,核电上涨0.29%。

个股股价涨幅前五的分别为迪贝电气、金利华电、中恒电气、信捷电气、奥特迅。股价跌幅前五名分别为海陆重工、合纵科技、诺德股份、科林电气、星源材质。

上周行业热点:

新能源汽车:特斯拉首批 0辆Model 交付,预计年底每月量产2万辆。

光伏:国家能源局规划2017~2020四年光伏装机指标,普通电站指标为54.5GW,领跑者指标每年8GW,四年共 2GW,总计达86.5GW投资策略及重点推荐:

新能源汽车方面,Model全球订单已突破50万辆,随着量产不断推进,特斯拉有望借助这一大众车型实现业绩盈利,带动国内外新能源汽车产业进入新一轮高速发展周期,持续看好国内锂电细分龙头和特斯拉供应链进入者,推荐科达利、均胜电子、信质电机。同时,国内人造石墨原材料涨价推动电池负极材料价格上涨,高端企业有望凭借库存优势、议价能力和传导渠道获取超额收益,推荐人造石墨负极龙头杉杉股份。

新能源发电方面,能源局装机规划大幅提升,未来光伏仍将处于较快发展通道。今年上半年国内光伏装机24GW,我们预计在领跑者计划、光伏扶贫和分布式光伏崛起的推动下,全年新装机规模将达40GW的历史高峰。目前光伏企业订单依然较为饱满,部分订单已排到9月,产品价格虽承压但再见去年抢装潮后价格大幅跳水概率不大。技术路线上,看好单晶技术龙头市场渗透率的持续提升,推荐隆基股份、林洋能源。

电力设备方面,“一带一路”持续推进,中国电力设备提供商及工程承包商技术成本优势得到发挥,长期看好国网系龙头许继电气和国电南瑞。

投资组合方面:上周我们推荐组合的收益率为1.91%,跑赢电力设备行业指数0.29个百分点。我们本周推荐投资组合如下,国轩高科、许继电气、杉杉股份、林洋能源、科达利各20%。

风险提示:新能源汽车行业发展不达预期,光伏行业增速下滑。

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